II Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум - 2010

Во второй половине 2008 года в США разразился экономический кризис, пассивными наблюдателями которого россияне оставались лишь до октября 2008 года.

Что же стало причинами мирового финансового кризиса? Является ли этот кризис циклическим или системным?

Предпосылки циклического кризиса назрели в РФ к 2008 г. Огромный рост заработной платы (на 30%) и цен (на 27%) в 2008 г. был связан с завершением восстановительного периода и почти полным прекращением экономического роста. Летом 2008 г. ЦБ РФ принял меры по ограничению размеров денежного обращения, что неблагоприятно сказалось на ликвидности многих предприятий и привело к сдерживанию экономического роста. Уже летом того же года начались кризисные явления у множества компаний среднего бизнеса.

Вместе с тем огромный рост цен в 2008 г. при практически неизменном курсе рубля к доллару очень серьезно ухудшили конкурентоспособность экспорта отечественных предприятий и увеличили прибыльность импорта в ущерб отечественному производству. Только высокие цены на нефть поддерживали положительное сальдо внешней торговли России.

Влияние внешнего фактора проявилось в значительном снижении цен на нефть и уменьшении внешнего финансирования осенью 2008 г., что объясняется критической зависимостью от него российской экономики вследствие внутренней слабости.

Капитализация российских компаний снизилась за сентябрь-ноябрь 2008 г. на три четверти; золотовалютные резервы сократились на колоссальную величину - более чем на 150 млрд дол., или на 25%, в том числе на 80 млрд дол. только за октябрь; банковские вклады населения снизились впервые за многие годы даже в номинальном выражении почти на 10%; обанкротилось несколько крупных инвестиционных и коммерческих банков. Быстро сократилась продукция металлургии, гражданского машиностроения, начался спад в строительстве, грузовом железнодорожном транспорте, туристическом бизнесе.

В предбанкротном состоянии находились множество компаний. Начались увольнения работников, отправка их в административный отпуск, сокращение ставок оплаты труда. Возобновились скупка основных продуктов питания и набеги вкладчиков на банки, хотя тотального банковского кризиса удалось избежать благодаря государственному вмешательству: расширенным гарантиям вкладчикам и щедрой помощи банковской системе.

Намного быстрее, чем в других странах, кризис перекинулся в реальный сектор экономики. Если в США и Западной Европе для этого потребовалось больше года, то в России - два месяца после начала финансового кризиса. В октябре 2008 г. по сравнению с соответствующим периодом 2007 г. объем промышленной продукции по официальным данным вырос лишь на 0,6% вместо 5,4% за январь-сентябрь. О динамике продукции строительства в октябре лучше всего говорит сокращение производства цемента на 20% в сравнении с соответствующим периодом 2007 г.

В ноябре значительно усилился кризис в реальном секторе экономики. Особенно это проявилось в черной металлургии. Например, производство чугуна снизилось в ноябре на 45% по сравнению с июлем-августом 2008 г.

Между тем на циклический кризис «наложились» системный и мировой кризисы, что придает нынешнему кризису более глубокий и длительный характер.

Для выявления системного характера нынешнего кризиса необходима объективная экономическая информация, которую в течение последних 10-12 лет собирала группа новосибирских экономистов. Эти работы продолжают соответствующие наши исследования 1970-1980-х годов по советской экономике.

Работы основывались на наиболее достоверной экономической информации и осуществлялись несколькими взаимоконтролирующими экономически обоснованными методами, давшими близкие результаты, что дополнительно доказывает их достоверность. Российская экономика по уровню ВВП до сих пор не достигла уровня 1987 г. (85% к его уровню), что уже само по себе является свидетельством банкротства сложившейся в эти годы экономической и общественной модели. Еще более поразительно для современной экономической истории снижение производительности труда более чем на 30% при ее значительном росте в подавляющем большинстве стран мира. Столь значительный спад объясняется огромным сокращением основных фондов - более чем на 40% при неизменности их уровня по официальным оценкам.

Причина такого беспрецедентного сокращения вскрывается нашими оценками уровня рентабельности экономики. Для получения реальной величины рентабельности потребовалось определить восстановительную (в текущих ценах) стоимость основных фондов, которая оказалась больше балансовой на огромную величину - в пять и более раз, что приводило к такой же недооценке величины амортизации. Расчет показал, что основные отрасли реальной экономики (кроме ТЭК и пищевой промышленности) оказались после выплат отчислений в бюджет убыточными.

Кризис последних 20 лет является продолжением и усугублением негативных явлений советской экономики в ее последние 20 лет, что позволяет говорить о 40-летнем периоде экономической деградации. Накопленная инерция затрудняет выход из нынешнего кризиса.

Развернувшийся экономический кризис уже на начальной стадии захватил реальный сектор. Он, в связи с особенностями циклических кризисов, прежде всего, затронул самый уязвимый сектор российской экономики - инвестиционный, еще больше снизив объем основных фондов.

Именно долгосрочные последствия кризиса 2008 г. позволяют говорить о событиях сентября-ноября 2008 г. в экономике России как об экономическом «июне 1941 г.».

Нет сомнений, что мировой экономический кризис оказал значительное влияние на ход российского, так как российская экономика за последние 20 лет стала частью мировой.

Однако каналы влияния мирового кризиса на российскую экономику очень сильно отличались от аналогичного влияния в странах Запада. Там оно шло преимущественно через вовлеченность финансовых институтов в американский рынок ипотечных бумаг и в их производные (деривативы).

Импортируемый кризис «наложился» на собственный кризис перегретости экономики, а также системный кризис.

Окончательно обанкротилась, как очевидно из приведенных данных, сложившаяся в последние 20 лет экономическая модель. К ее губительным для будущего страны порокам относится не только сокращение основных фондов, но и фактическое разрушение инвестиционной системы, образования, науки, геологоразведки, вооруженных сил, т.е. секторов экономики, которые определяют будущее страны и ее безопасность.

Обанкротилась и общественная система, которая оказалась неспособной ни выработать работоспособную общественно-политическую модель, ни определить направление общественного развития, ни выдвинуть талантливых политических лидеров.

Данные «Российского экономического барометра» (РЭБ) свидетельствуют, что в первой половине 2009 г. доля прибыльных компаний в России снизилась вдвое (до 28%). Еще 30% предприятий при этом оказались убыточными (по сравнению с 12% в 2008 г.) и у 42% доходы примерно равнялись издержкам (31% в 2008 г.).

Из тех, что были прибыльными в первой половине 2008 г., 79% оставались такими и в первой половине 2009 г. Очевидно, это самые успешные компании, которые могут эффективно работать не только в условиях благоприятной конъюнктуры, но и в ситуации масштабного экономического спада. Среди ныне убыточных компаний 20% были такими и до кризиса. Это примерно 6% предприятий. У них не получалось наладить эффективную работу до кризиса, и тем более сложно сделать это сейчас.

Несмотря на рост числа убыточных компаний, промышленности явно удается избавляться от самых неэффективных производств. По оценкам РЭБ, убыточные предприятия сокращают выпуск быстрее остальных предприятий. В январе - мае 2009 г. они в среднем снижали производство на 1,5% в месяц. Предприятия, у которых доходы примерно равнялись издержкам, тоже сокращали выпуск, но на 1% в месяц. Прибыльным же компаниям удавалось обходиться минимальным сокращение- на 0,4%в месяц. Убыточные предприятия начали сокращать производство еще в преддверии кризиса. В январе - мае 2008 г. они ежемесячно уменьшали выпуск примерно на 0,4%, в то время как производство в двух других группах в этот период росло.

Убыточные компании сокращают выпуск быстрее остальных. Их убыточность объясняется более глубоким сокращением спроса, но на это повлиять в условиях мирового спада сложно. А вот на вторую причину их бедственного положения повлиять можно. Это низкая эффективность еще с докризисных времен: избыточная рабочая сила, низкий уровень ее загрузки и крайне невысокая рентабельность.

Финансовая помощь (со стороны государства или банков в форме кредитов) не может помочь таким производителям, поскольку не в состоянии увеличить спрос на их продукцию. Для выживания убыточным компаниям жизненно важно сократить персонал, а государству необходимо взять на себя решение социальных проблем.

 Безубыточные компании сумели в течение кризиса существенно повысить свою эффективность. Быстрое сокращение занятости и оплаты труда позволило им избежать проедания капитала и наращивания долгов. Любое позитивное изменение внешней конъюнктуры выведет их в разряд прибыльных. Именно эти компании показали, что такое настоящее антикризисное управление. Они - основа будущего роста.

Но как же справиться со сложившейся ситуацией? Как выйти из кризиса?

Сейчас Правительством РФ принимается немало мер по разработке и попыткам выхода из кризиса.

Финансовые проблемы автоматически перевели в категорию убыточных большинство рискованных начинаний. Несмотря на то, что государство не может волевым решением сохранить жизнь тому или иному предприятию, «подарив» ему большие деньги, оно все-таки способно стимулировать бизнес к реализации проектов, находящихся на грани самоокупаемости. Механизм частно-государственного партнерства (ЧГП) в условиях кризиса - неплохой способ довести до ума незавершенные объекты либо отказаться от планов приостановки их осуществления. Тем более что в Инвестиционном фонде деньги, как раз и предназначенные для содействия в реализации комплексных инвестпроектов, имеются в достаточном количестве. Главное, чтобы сама бизнес-идея показалась руководителям Фонда перспективной.

Дополнительным преимуществом обращения за финансовыми средствами в эту организацию является демократичный подход к авторам проектов: рассчитывать на поддержку может предприятие, намеренное развивать самые разные инфраструктурные объекты - от разработки месторождения до жилищного строительства.

Помимо ЧГП, бизнесменам, желающим получить государственную поддержку частных начинаний, стоит обратить свое внимание на особые экономические зоны (ОЭЗ).

Второй способ, благодаря которому можно смягчить удар по компании - организовать сделку по слиянию или поглощению. Как показывает практика, практически всегда удачное слияние дает улучшение финансовых показателей за счет синергетического эффекта.

Организации финансового сектора, розничной торговли, строительные компании с радостью готовы влиться в структуру более богатых и удачливых конкурентов или, наоборот, присоединить тех, что беднее и проблемнее. Аналогичные устремления явственно проявляются и у владельцев предприятий реального сектора экономики.

Тем фирмам, которые не привыкли ждать помощи извне даже в самых сложных случаях, следует заняться внутренней оптимизацией компаний. В первую очередь, необходимо усовершенствовать организационную структуру и бизнес-процессы. Проведение системного анализа помогает сократить затраты на персонал, оборудование и накладные расходы.

Так же на данном этапе российское руководство пытается спасти финансовый рынок. Принимаемые меры могут спасти некоторые коммерческие институты от краха, перейти к созданию работоспособной экономической системы.

Для развития РФ нужны отечественные товары и технологии, ориентированные не на самые обеспеченные слои, а на основную массу общества.

Реальный экономический прогресс там, где выпуск растет, а цены становятся доступными. Например, как в Китае, наводняющем весь мир своей дешевой продукцией. Нужны технологии, которые позволят наладить массовое производство дешевых автомобилей и сельхозтехники, строить массово дешевое, а не запредельно дорогое жилье. Нужны дешевые и доступные стройматериалы. Это же касается и наших монополий, которые должны не столько наращивать тарифы, сколько расширять объем производства, снижать издержки: экономике нужны дешевое топливо, перевозки, электроэнергия.

Более эффективной мерой по борьбе с инфляцией могут быть не только улучшение инвестиционного климата, но на текущий момент - внедрение кодексов добросовестных практик, являющихся аналогами кодексов честной конкуренции Ф.Д. Рузвельта, которые за счет оптимизации наценок, снижения сверхприбыли, роста маржи в сторону производителей сельскохозяйственной продукции от их перекупщиков и пр. могут дать достаточно серьезный эффект. Уже предлагаются меры по контролю цен в аптеках, попавших в поле зрения нашего руководства.

Ещё одним из путей выхода из кризиса является переход к мобилизационной модели экономики. Это будет означать и значительное усиление роли государства, которое в связи со слабостью частного сектора всегда было в России основным субъектом модернизации экономики. И, конечно, воспитание в членах общества не только понятия о своих правах, но и обязанностях перед обществом, которое почти исчезло в постсоветский период.

Дать новый импульс стране и выйти к построению «социального» капитализма может только обращение к нравственным принципам, подлинной экономической свободе и конкуренции, что со временем обязательно возродит Россию: обойти объективные экономические законы и международную конкуренцию невозможно.

Итоги 2009 года.

На последнем заседании Правительства РФ в 2009 году Президент Д.А. Медведев отметил: «Этот год был самым трудным за истекшие 12 лет». Так же он подчеркнул, что министры выполнили основные задачи и смогли сохранить «самые ценные вещи». Социальные обязательства были профинансированы в полном объеме, и несмотря на значительную отрицательную динамику валового внутреннего продукта и промышленного производства, огромное количество людей, которые связаны с производством, практически не почувствовали на себе удара кризиса.

Премьер-министр В.В. Путин рассказал, что активная фаза экономического кризиса в России уже преодолена, в стране начался подъем, курс рубля остается стабильным и предсказуемым. С 2000 по 2009 годы долларовый индекс московской биржи ММВБ вырос на 802 процента, индексы РТС начали расти уже в феврале - и к концу года вернулись к значениям сентября 2008 года. Россия стала абсолютным мировым лидером первого десятилетия нынешнего века по размерам роста фондового рынка, валютные курсы составили 29,5 рубля за доллар и 42,99 рубля за евро. Безработица в РФ устойчиво снижалась в течение 2009 года, несмотря на то, что к ноябрю на борьбу с ней израсходовано было лишь 55% ассигнований. В ВПК (военно-промышленный комплекс) не было ни крупных банкротств, ни больших приобретений. В декабре 2009 года ВЭБ (внешэкономбанк) вернул государству 175 млрд. рублей, предоставленных ему на поддержку фондового рынка. Для поддержки экономики на реализацию антикризисных мер было потрачено свыше 900 млрд руб. из 1,4 трлн рублей, которые выделены на эти цели. Еще 1 трлн рублей был направлен на докапитализацию банков.

Помимо этого в стране были зафиксированы и другие положительные моменты. Так, Россия продемонстрировала прирост численности населения, а средняя продолжительность жизни увеличилась на четыре года.

По словам премьер-министра, главным решением уходящего года стала модернизация пенсионной системы. В 2009 году рост трудовых пенсий составил 24%.

Однако ситуация в промышленном секторе за IV квартал ухудшилась: объемы производства возросли незначительно, в то время как количество новых заказов, главным образом из Европы, упало впервые с июня, а с сентября падают и темпы роста производства.

Таким образом, прогнозы «второй волны» финансового кризиса не подтвердились. Во многих сферах экономики России уровень 2009 г. вернулся на уровень 2008 г., в некоторых сферах кризис сведён к нулевому результату.

Что же нас ждёт в 2010 году?

Нынешнее относительное улучшение экономической ситуации - свидетельство не начала экономического роста, а замедления темпов падения. Текущее улучшение состояния в экономике является следствием, прежде всего, оживления экспорта. Улучшение экономической ситуации является неустойчивым. Вокруг этих тезисов выстроил выступление на конференции «Российский рынок металлов» Игорь Николаев, профессор Высшей школы экономики, директор Департамента стратегического анализа компании ФБК (финансовые и бухгалтерские консультанты). Спикер отметил неэффективность антикризисной политики: завышенные соцобязательства на фоне снижения возможностей госбюджета. «Инвестиции в транспортную и коммунальную инфраструктуру были бы наиболее эффективны и имели бы самый больший мультипликативный эффект», - заявил Игорь Николаев.

По прогнозам Минэкономразвития РФ, экономический рост в России в 2010 г. составит плюс 1,6%, а по оценкам ФБК - минус 2-4%. «Экономический спад в 2010 г. продолжится на фоне начала реального восстановления мировой экономики. В более выгодном положении окажутся отрасли с большим экспортным потенциалом, в том числе металлургия, - заключил Игорь Николаев. - Оживление российской экономики можно ожидать не ранее 2011г.».

Более того, он не исключает вероятность так называемой второй волны кризиса и очередного «сдутия» фондовых рынков, уже сейчас перегретых.

Однако планируется, что в целом за 2010 г. инфляция может составить 6,5-7,5%, рост инвестиций в основной капитал составит 2,9%, индекс промышленного производства вырастет на 2,8%, реальная заработная плата за 2010-2012 годы вырастет на 6,5%, общая численность безработных в стране сократится до 6,3 млн. человек (по некоторым данным безработица может составить 6,5 млн. человек). Темпы прироста ВВП в 2010 году составят около 3,1%. При этом, как подчеркивается в прогнозе, «в российской экономике есть потенциал быстрого возврата к траектории роста в 5-6%». Реальные располагаемые доходы населения вырастут примерно на 0,7-1%, трудовые пенсии вырастут на 46%. В 2010 году правительство также намерено уделить серьезное внимание социальным вопросам. «Необходимо не только принять, но и обеспечить должную реализацию нового закона о лекарственных средствах. Будем продолжать выполнение мероприятий национальных проектов «Здоровье» и «Образование», - пообещал Владимир Путин. Он также рассказал о выделении 43,7 миллиарда рублей на поддержку рынка труда. В рамках этого проекта планируется запустить программы содействия занятости в Тольятти и других моногородах. Одновременно будет продолжаться обеспечение жильем военнослужащих Минобороны, ветеранов Великой Отечественной войны.

Социальные пособия и выплаты в 2010 году будут проиндексированы на 10%, на снижение напряженности на рынке труда из федерального бюджета будет выделено 36,3 миллиарда рублей, одновременно правительство особое внимание намерено уделить выводу из "тени" иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории РФ.

Будет также продолжена закупка федеральными органами власти автомобильной техники, предоставление субсидий авиакомпаниям-перевозчикам пассажиров при отзыве лицензии и ряд других мер. Будет продолжена работа с крупнейшими предприятиями ключевых секторов экономики в целях "расшивки" их долгов под обязательство реализации программ развития, выпуска новой продукции, завершения крупных проектов. Продолжится политика формирования "длинных денег" в экономике. Для этого будут задействованы такие источники, как пенсионная и страховая системы.

Для привлечения отечественных и стратегических иностранных инвесторов правительство РФ будет сокращать долю госсобственности в экономике, проводя приватизацию на основе конкурсов и аукционов, в том числе размещая акции компаний на IPO и SPO.

Таким образом, в 2010 г. Россию, по прогнозам экономистов, ждёт подъём, улучшение уровня экономики. Но как на самом деле обернётся для России 2010 г.? Не будет ли «новой волны» кризиса? Достаточно ли тех мер, которые сейчас вводит в действие Правительство РФ?

По данным американского банка Goldman Sachs БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай) станет мировым лидером в ближайшие 10 лет. Но где есть большая уверенность, что это будет именно так? 

Литература

http://www.metalinfo.ru/ru/news/38051

http://www.sibai.ru/content/view/1820/2005/

http://www.sibai.ru/content/view/1608/1775/

http://www.mirovoy-crisis.ru/fondovy-rynok-crisis-rossii.php

http://www.ise.ru/krug_stol_06_11_08

http://www.finkrisis.ru/

http://institutiones.com/general/1158-mirovoj-finansovyj-krizis.html

http://altaypressa.ru/ekonomicheskie-itogi-2009-goda.html

http://www.gzt.ru/topnews/economics/278195.html

http://www.vesti.ru/doc.html?id=334075&cid=6

Код для цитирования: Скопировать